Финансы

Раздел «Финансы» используется для работы с кассами, оплатами, фискальными документами и движением денежных средств внутри клиники.

Счета и платежи
Оплата счета
Кассы
Зарплаты

Счета и платежи

Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.

Выставление счёта

Чтобы выставить счёт без приёма:

Перейдите в раздел «Финансы» → «Счета и платежи» в левом меню.

Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.

Откроется окно «Создание счёта».

Пациент
Начните вводить кличку пациента или ФИО владельца и выберите пациента из списка.

Товары и услуги
Начните вводить наименование в строке поиска и выберите позицию из списка. Так добавьте все нужные позиции.

Чтобы выбрать сразу несколько позиций из каталога, нажмите «+ Добавить» справа от строки поиска и продолжите с шага 5. Иначе переходите к шагу 7.

В открывшемся окне «Добавление товаров и услуг»:

Отметьте нужные позиции на вкладках «Товары» и «Услуги». Они появятся в блоке «Выбранные товары и услуги».
Нажмите «Добавить», чтобы перенести их в счёт.

Добавленные позиции отображаются в таблице, под ней указана общая сумма счёта. Количество меняется кнопками «−» и «+», а значок корзины удаляет позицию.

Нажмите «Создать счёт».

Новый счёт появится первым в списке со статусом «Не оплачен».

Изменение неоплаченного счёта

Чтобы изменить состав неоплаченного счёта:

Нажмите на статус «Не оплачен» в строке счёта.

Откроется окно счёта, например «Чек #141». Остальные действия в этом окне описаны в инструкции Оплата счета.

Нажмите значок карандаша в левом нижнем углу окна.

Измените количество кнопками «−» и «+» в строке позиции.
Нажмите «Сохранить».

Новую позицию можно найти через поле «Поиск товаров и услуг…» над таблицей, а лишнюю удалить значком корзины в её строке.

Окно счёта покажет новый состав, а строка «Итого» пересчитается. Например: шампунь 1 шт. вместо 2, итого 1 800,00 ₽.

Удаление неоплаченного счёта

Чтобы удалить счёт, который ещё не оплачен:

Нажмите на статус «Не оплачен» в строке счёта.

Как найти счёт в списке, описано в инструкции Оплата счета.

Удалить можно только счёт со статусом «Не оплачен». Как вернуть деньги по оплаченному счёту, описано в разделе «Возврат платежа» этой страницы.

Откроется окно счёта, например «Чек #140», с позициями и итоговой суммой.

Нажмите значок корзины в левом нижнем углу окна, справа от значка карандаша.

Откроется окно «Удаление счёта» с просьбой подтвердить удаление.

Нажмите «Удалить».

Чтобы оставить счёт, нажмите «Отмена».

Система покажет сообщение «Счёт удалён».

Строка удалённого счёта исчезнет из списка счетов. Например: до удаления первым в списке стоял счёт №140, после удаления первым идёт счёт №139.

Возврат платежа

Чтобы вернуть клиенту оплату за часть позиций:

Нажмите на статус «Оплачен» в строке счёта.

Нажмите «Вернуть платёж».

Слева от позиций появятся отметки, а внизу окна — поле «Сумма возврата». По умолчанию отмечены все позиции.

Снимите отметки с позиций, которые не возвращаются.
Проверьте сумму возврата: она пересчитывается по отмеченным позициям.
Нажмите «Подтвердить возврат».

Счёт получит статус «Частично оплачен», а в списке его операций появится строка «Возврат» с суммой и способом оплаты.

Список операций раскрывается стрелкой слева от номера счёта.

Баланс

Вкладка «Баланс» отображает:
• общую сумму средств, потраченных клиентом за всё время
• текущий депозит или остаток средств на балансе

Чтобы пополнить аванс клиента:

Перейдите в раздел «Финансы» → «Баланс» в левом меню.

Введите ФИО клиента в строку поиска в правом верхнем углу страницы, над столбцами «Аванс» и «Долг».

В списке останется строка найденного клиента: слева его ФИО, справа — кнопка с тремя точками.

Нажмите кнопку с тремя точками в правой части строки клиента.
Выберите «Пополнить».

Откроется окно «Пополнение денежных средств» с владельцем и его пациентами.

При необходимости укажите комментарий, например основание пополнения.

Касса
Выберите кассу, в которую поступят деньги.
Получено
Укажите сумму в поле «Наличными» или «Безналичными».
Пополнить
После заполнения нажмите «Пополнить».

Сумма вводится только в одно поле: после ввода суммы наличными поле «Безналичными» становится недоступным.

Аванс в строке клиента увеличится на внесённую сумму.

Чтобы проверить операцию, нажмите на строку клиента.

Откроется «Карточка баланса клиента» с ФИО клиента на вкладке «Операции».

Пополнение отображается в таблице с типом «Пополнение», способом оплаты и комментарием в столбце «Примечание».

История

Вкладка «История» отображает все финансовые операции клиента:
• оплаты
• пополнения
• возвраты
• начисления бонусов
• перерасчёты
• списания

Карточка баланса

Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.

Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции

Итоговый чек

Отчёт «Итоговый чек» используется для просмотра счетов и платежей за выбранный период с возможностью выгрузки или печати.

Формирование отчёта

Откройте раздел «Счета и платежи».
Нажмите «Сформировать отчёт».
Укажите период.
Выберите филиал и кассу.
При необходимости ограничьте отчёт конкретным клиентом или сотрудником.

После выбора параметров система сформирует список операций за указанный период.

Проверка данных

В отчёте отображаются:

товары и услуги;
количество;
цена;
сумма;
история операций;
общая сумма;
итоговая сумма оплаты;
задолженность на начало и конец периода.

Используйте отчёт для сверки начислений, оплат и задолженности клиента.

Выгрузка и печать

Для дальнейшей работы доступны два варианта:

«Экспорт в Excel» — выгрузить данные в таблицу;
«Печать» — сформировать печатную версию отчёта.

После проверки данных выберите нужный формат и сохраните или распечатайте документ.

Связанные инструкции:

1. Создание счета

2. Оплата счета

3. Кассы

Оплата счета

Раздел «Счета и платежи» используется для приёма оплаты по выставленным счетам: полностью, частями, сразу за несколько счетов или с аванса клиента.

1. Открытие счёта

Перейдите в раздел «Финансы» → «Счета и платежи» в левом меню.
Найдите счёт со статусом «Не оплачен» и нажмите на статус.

Откроется окно счёта, например «Чек #146», со списком позиций и итоговой суммой.

Доступны действия:

значок карандаша — изменить состав счёта;
значок корзины — удалить счёт;
«Оплатить» — перейти к оплате.

2. Оплата счёта

В окне счёта появятся поля оплаты.

Скидка
При необходимости укажите скидку для отдельной позиции или для всего счёта в поле «% всем».

Укажите:

Сумма оплаты
По умолчанию указана полная сумма счёта.
Способ оплаты
Выберите, как клиент оплачивает счёт.
Касса
Выберите кассу, в которую поступит оплата.
Подтвердить оплату
После заполнения нажмите «Подтвердить оплату».

Без выбранной кассы оплата наличными или безналичными не проводится. В списке доступны только открытые кассы.

Система покажет сообщение «Оплата проведена».

В списке счёт получит статус «Оплачен».

3. Способы оплаты

В поле «Способ оплаты» доступны варианты:

«Наличные» — оплата наличными в выбранную кассу;
«Безналичные» — безналичная оплата в выбранную кассу;

«Со счёта контрагента» — списание с аванса клиента.

По умолчанию выбран способ «Безналичные».

4. Частичная оплата и доплата остатка

Чтобы принять часть суммы:

Укажите в поле «Сумма оплаты» сумму меньше итоговой.
Нажмите «Подтвердить оплату».

Счёт получит статус «Частично оплачен».

В окне счёта появится строка с оплаченной суммой и остатком. Например: Оплачено 1 200,00 ₽ из 1 800,00 ₽, остаток 600,00 ₽.

Для доплаты остатка:

Нажмите на статус «Частично оплачен» в строке счёта.
Нажмите «Оплатить остаток».

Проверьте сумму оплаты: по умолчанию в поле указан остаток.
Выберите способ оплаты. Поле «Касса» заполняется автоматически: подставляется касса, выбранная при предыдущей оплате.
Нажмите «Подтвердить оплату».

После доплаты счёт получит статус «Оплачен».

5. Операции по счёту

Нажмите стрелку слева от номера счёта, чтобы раскрыть список операций.

В таблице отображаются:

дата и время операции;
тип операции;
способ оплаты;
сумма.

Каждая оплата отображается двумя операциями: «Приход» с выбранным способом оплаты и «Списание» со способом «Счёт клиента».

6. Оплата нескольких счетов

Для оплаты нескольких счетов:

Нажмите «Оплатить несколько счетов» в верхней части раздела.

Отметьте нужные счета в левой части таблицы.

Проверьте количество выбранных счетов и их общую сумму над таблицей.
Нажмите «Оплатить».

В окне «Оплата нескольких счетов» для каждого счёта отображаются позиции, скидка и остаток к оплате.

Проверьте сумму в строке «Итого к оплате».
Выберите способ оплаты и кассу.
Нажмите «Оплатить».

Все выбранные счета получат статус «Оплачен».

Чтобы выйти из режима выбора без оплаты, нажмите «Отменить выбор».

7. Оплата с аванса клиента

Если у клиента есть аванс, счёт можно оплатить из него:

Откройте счёт и нажмите «Оплатить».

В поле «Способ оплаты» выберите «Со счёта контрагента».

Проверьте сумму оплаты.
Нажмите «Подтвердить оплату».

Если выбран способ «Со счёта контрагента», поля «Касса» в окне нет: сумма списывается с аванса клиента.

Остаток аванса отображается в разделе «Финансы» → «Баланс».

Чтобы пополнить аванс, в этом разделе:
1. Нажмите кнопку с тремя точками в конце строки клиента.
2. Выберите «Пополнить».

8. Счета пациента в медкарте

Счета пациента также отображаются в медкарте:

Откройте вкладку «Журнал».
Перейдите на вкладку «Счета». Для отбора используйте поле с датой и фильтр «Статус».
Нажмите на номер счёта, чтобы открыть его.

Связанные инструкции:

Кассы

Вкладка «Кассы» отображает список касс клиники, их статус, ответственных сотрудников и текущее состояние.

⚠️ На текущем этапе раздел финансовых функций находится в активной доработке и может работать нестабильно.

Для каждой кассы отображаются:

• тип кассы
• филиал
• ответственный сотрудник
• статус
• суммы наличных и безналичных средств

Открытие кассы происходит автоматически при пробитии первого чека.

Закрытие кассы выполняется вручную с формированием Z-отчёта — фискального отчёта смены с кассового регистратора.

Создание кассы и открытие смены

Перейдите в раздел «Финансы» → «Кассы» в левом меню.

Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.

Откроется окно «Добавление кассы». Заполните поля:

Наименование кассы
Введите название, по которому сотрудники будут узнавать кассу в списках.
Ответственный
Начните вводить фамилию сотрудника и выберите его в списке совпадений.

Без наименования касса не будет добавлена.

Филиал
Укажите филиал, к которому относится касса.
Тип оплаты
Выберите в списке тип кассы: «Основная» или «Сейф».

Нажмите «Добавить».

Система покажет сообщение «Касса добавлена». Новая касса появится в списке со статусом «Закрыта».

Чтобы открыть смену кассы:

Введите название кассы или его начало в поле «Поиск» над таблицей. В таблице останется найденная касса.
Нажмите кнопку с тремя точками в строке кассы.
Выберите «Открыть смену».

В окне «Открытие смены» нажмите «Открыть».

Система покажет сообщение «Смена открыта». Касса получит статус «Открыта», под статусом отобразятся дата и время открытия смены.

Операции

Раздел «Операции» используется для контроля движения денежных средств.

Доступны:
• поступления и расходы
• возвраты
• ручные списания
• перемещение денежных средств между кассами
• передача и закрытие кассы
• движение средств между филиалами

Через раздел также доступно формирование отчётов по движению денежных средств за выбранный период.

Поступление средств в кассу

Перейдите в раздел «Финансы» → «Операции» в левом меню.

Чтобы внести деньги в кассу:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Поступление средств в кассу».

Откроется окно «Поступление средств в кассу». В поле «Дата» по умолчанию стоит текущая дата.

Касса
Укажите кассу, в которую вносятся деньги.
Тип поступления
Выберите в списке, как вносятся деньги: «Наличные», «Безналичные» или «Счёт».

Сумма
Введите сумму, которую вносите в кассу.
Комментарий
Укажите, откуда поступили деньги.
Нажмите «Зачислить в кассу».

При необходимости приложите документ через «+ Добавить документ/фото».

В списке операций появится строка «Поступление» с названием кассы и суммой. Например: + 1 000.

Расход средств из кассы

Чтобы выдать деньги из кассы, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить».
Выберите «Расход средств из кассы».

Откроется окно «Расход средств из кассы».

Касса
Укажите кассу, из которой выдаются деньги.
Тип расхода
Выберите в списке тип: «Зарплата», «Расходные материалы», «Аренда» или «Прочее».

Статья расхода
Выберите в списке статью: «Оплата труда», «Материалы», «Накладные расходы» или «Прочее».

Сумма
Введите сумму, которую выдаёте из кассы.
Комментарий
Укажите, на что выданы деньги.
Нажмите «Списать средства».

При необходимости приложите чек или накладную через «+ Добавить документ/фото».

В списке операций появится строка «Расход» с названием кассы и суммой. Например: − 200.

В разделе «Финансы» → «Кассы» сумма кассы уменьшится на сумму расхода.

Перевод денег в другую кассу

Чтобы переложить деньги из одной кассы в другую, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Перевод денег в другую кассу».

Откроется окно «Перевод денег в другую кассу».

От кассы
Выберите кассу, из которой забираете деньги.
В кассу
Начните вводить название кассы, в которую переводите деньги, и выберите её в списке.

Сумма
Введите сумму перевода.
Комментарий
Укажите причину перевода.
Нажмите «Сохранить и перевести».

Система покажет сообщение «Перевод выполнен». В списке операций появятся две новые строки с суммой перевода.

Каждый перевод отображается двумя операциями: «Расход» из кассы, откуда забрали деньги, и «Поступление» в кассу, куда их перевели.

Передача кассы

Чтобы передать кассу другому сотруднику, например при пересменке, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Передачу кассы».

Откроется окно «Передача кассы».

Касса
Выберите кассу, которую передаёте.
Сдаёт
Начните вводить имя сотрудника, который сдаёт кассу, и выберите его в списке.

Принимает
Начните вводить имя сотрудника, который принимает кассу, и выберите его в списке.

Поле «Расхождение» ниже система заполнит сама после ввода фактической суммы. Если сумма не сходится с расчётной, укажите причину в поле «по причине».

Фактическая сумма на момент передачи кассы
Введите сумму наличных, которую пересчитали в кассе.

Комментарий
Укажите причину передачи. Например: пересменка.
Нажмите «Передать кассу».

После подтверждения касса перейдёт к выбранному сотруднику.

Закрытие кассы

Чтобы закрыть кассу в конце смены, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Закрытие кассы».

Откроется окно «Закрытие кассы».

Касса
Начните вводить название кассы и выберите её в списке.

Комментарий
Укажите комментарий к закрытию смены.
Обработка наличных
Выберите, что сделать с наличными: «Оставить наличные в кассе», «Изъять наличные из кассы» или «Изъять часть наличных из кассы».

В блоке «Расчётный баланс» справа видны остаток на начало смены, поступления, списания и сумма «Итого в кассе».

Нажмите «Сохранить и закрыть кассу».

Если в кассе остаются наличные, откроется окно подтверждения с суммой остатка.

Нажмите «Закрыть без изъятия».

Система покажет сообщение «Касса закрыта». В разделе «Финансы» → «Кассы» касса получит статус «Закрыта», оставленные наличные сохранятся в её сумме.

У кассы с подключённой ККТ при закрытии смены формируется Z-отчёт — фискальный отчёт смены с кассового регистратора.

Открытие кассы

Чтобы открыть кассу в начале смены, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Открытие кассы».

Откроется окно «Открытие кассы».

Касса
Введите название кассы или его часть и выберите кассу в списке.

Под полями появится строка «Наличные с предыдущей смены» с суммой, которая осталась в кассе после закрытия.

Оставьте выбранным вариант «Использовать остаток с предыдущей смены».

Если в кассе другая сумма наличных:

Выберите «Ввести вручную».
Введите сумму наличных в кассе.
Укажите причину в поле «Причина».

Нажмите «Открыть кассу».

Система покажет сообщение «Касса открыта». Касса получит статус «Открыта», остаток наличных перейдёт в новую смену.

Чеки

Раздел «Чеки» является хранилищем фискальных документов.

Для каждого чека отображаются:
• номер фискального документа
• дата и время оплаты
• касса
• способ оплаты
• сумма операции

Номер чека автоматически передаётся с фискального регистратора.

Если счёт был оплачен, но чек не был пробит через фискальный регистратор, информация отображается в системе отдельно.

ККТ и ОФД

Вкладка «ККТ» отображает список подключённых контрольно-кассовых терминалов.

Например:
• АТОЛ 55Ф
• подключённые фискальные регистраторы

Каждая ККТ может быть привязана к конкретной кассе или филиалу.
Передача фискальных данных осуществляется через ОФД — оператора фискальных данных.

Информация о маркированных товарах автоматически передаётся в систему «Честный знак» при сканировании QR-кодов.

Счета и платежи

Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.

Баланс

История

Карточка баланса

Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.

Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции

Связанные инструкции:

Зарплаты

Зарплатный модуль находится в разработке