Финансы
Раздел «Финансы» используется для работы с кассами, оплатами, фискальными документами и движением денежных средств внутри клиники.
Счета и платежи
Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.
Баланс
Вкладка «Баланс» отображает:
• общую сумму средств, потраченных клиентом за всё время
• текущий депозит или остаток средств на балансе
История
Вкладка «История» отображает все финансовые операции клиента:
• оплаты
• пополнения
• возвраты
• начисления бонусов
• перерасчёты
• списания
Карточка баланса
Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.
Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции
Итоговый чек
Отчёт «Итоговый чек» используется для просмотра счетов и платежей за выбранный период с возможностью выгрузки или печати.
Формирование отчёта
- Откройте раздел «Счета и платежи».
- Нажмите «Сформировать отчёт».
- Укажите период.
- Выберите филиал и кассу.
- При необходимости ограничьте отчёт конкретным клиентом или сотрудником.
После выбора параметров система сформирует список операций за указанный период.
Проверка данных
В отчёте отображаются:
- товары и услуги;
- количество;
- цена;
- сумма;
- история операций;
- общая сумма;
- итоговая сумма оплаты;
- задолженность на начало и конец периода.
Используйте отчёт для сверки начислений, оплат и задолженности клиента.
Выгрузка и печать
Для дальнейшей работы доступны два варианта:
- «Экспорт в Excel» — выгрузить данные в таблицу;
- «Печать» — сформировать печатную версию отчёта.
После проверки данных выберите нужный формат и сохраните или распечатайте документ.
Связанные инструкции:
Кассы
Вкладка «Кассы» отображает список касс клиники, их статус, ответственных сотрудников и текущее состояние.
⚠️ На текущем этапе раздел финансовых функций находится в активной доработке и может работать нестабильно.
Для каждой кассы отображаются:
• тип кассы
• филиал
• ответственный сотрудник
• статус
• суммы наличных и безналичных средств
Открытие кассы происходит автоматически при пробитии первого чека.
Закрытие кассы выполняется вручную с формированием Z-отчёта — фискального отчёта смены с кассового регистратора.
Операции
Раздел «Операции» используется для контроля движения денежных средств.
Доступны:
• поступления и расходы
• возвраты
• ручные списания
• перемещение денежных средств между кассами
• передача и закрытие кассы
• движение средств между филиалами
Через раздел также доступно формирование отчётов по движению денежных средств за выбранный период.
Чеки
Раздел «Чеки» является хранилищем фискальных документов.
Для каждого чека отображаются:
• номер фискального документа
• дата и время оплаты
• касса
• способ оплаты
• сумма операции
Номер чека автоматически передаётся с фискального регистратора.
Если счёт был оплачен, но чек не был пробит через фискальный регистратор, информация отображается в системе отдельно.
ККТ и ОФД
Вкладка «ККТ» отображает список подключённых контрольно-кассовых терминалов.
Например:
• АТОЛ 55Ф
• подключённые фискальные регистраторы
Каждая ККТ может быть привязана к конкретной кассе или филиалу.
Передача фискальных данных осуществляется через ОФД — оператора фискальных данных.
Информация о маркированных товарах автоматически передаётся в систему «Честный знак» при сканировании QR-кодов.
Счета и платежи
Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.
Баланс
Вкладка «Баланс» отображает:
• общую сумму средств, потраченных клиентом за всё время
• текущий депозит или остаток средств на балансе
История
Вкладка «История» отображает все финансовые операции клиента:
• оплаты
• пополнения
• возвраты
• начисления бонусов
• перерасчёты
• списания
Карточка баланса
Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.
Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции
Зарплаты
Зарплатный модуль находится в разработке
