Кассы

Вкладка «Кассы» отображает список касс клиники, их статус, ответственных сотрудников и текущее состояние.

⚠️ На текущем этапе раздел финансовых функций находится в активной доработке и может работать нестабильно.

Для каждой кассы отображаются:

• тип кассы
• филиал
• ответственный сотрудник
• статус
• суммы наличных и безналичных средств

Открытие кассы происходит автоматически при пробитии первого чека.

Закрытие кассы выполняется вручную с формированием Z-отчёта — фискального отчёта смены с кассового регистратора.

1. Создание кассы и открытие смены

Перейдите в раздел «Финансы» → «Кассы» в левом меню.

Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.

Откроется окно «Добавление кассы». Заполните поля:

Наименование кассы
Введите название, по которому сотрудники будут узнавать кассу в списках.
Ответственный
Начните вводить фамилию сотрудника и выберите его в списке совпадений.

Без наименования касса не будет добавлена.

Филиал
Укажите филиал, к которому относится касса.
Тип оплаты
Выберите в списке тип кассы: «Основная» или «Сейф».

Нажмите «Добавить».

Система покажет сообщение «Касса добавлена». Новая касса появится в списке со статусом «Закрыта».

Чтобы открыть смену кассы:

Введите название кассы или его начало в поле «Поиск» над таблицей. В таблице останется найденная касса.
Нажмите кнопку с тремя точками в строке кассы.
Выберите «Открыть смену».

В окне «Открытие смены» нажмите «Открыть».

Система покажет сообщение «Смена открыта». Касса получит статус «Открыта», под статусом отобразятся дата и время открытия смены.

Операции

Раздел «Операции» используется для контроля движения денежных средств.

Доступны:
• поступления и расходы
• возвраты
• ручные списания
• перемещение денежных средств между кассами
• передача и закрытие кассы
• движение средств между филиалами

Через раздел также доступно формирование отчётов по движению денежных средств за выбранный период.

2. Поступление средств в кассу

Перейдите в раздел «Финансы» → «Операции» в левом меню.

Чтобы внести деньги в кассу:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Поступление средств в кассу».

Откроется окно «Поступление средств в кассу». В поле «Дата» по умолчанию стоит текущая дата.

Касса
Укажите кассу, в которую вносятся деньги.
Тип поступления
Выберите в списке, как вносятся деньги: «Наличные», «Безналичные» или «Счёт».

Сумма
Введите сумму, которую вносите в кассу.
Комментарий
Укажите, откуда поступили деньги.
Нажмите «Зачислить в кассу».

При необходимости приложите документ через «+ Добавить документ/фото».

В списке операций появится строка «Поступление» с названием кассы и суммой. Например: + 1 000.

3. Расход средств из кассы

Чтобы выдать деньги из кассы, в разделе «Финансы» → «Операции»:

Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить».
Выберите «Расход средств из кассы».

Откроется окно «Расход средств из кассы».

Касса
Укажите кассу, из которой выдаются деньги.
Тип расхода
Выберите в списке тип: «Зарплата», «Расходные материалы», «Аренда» или «Прочее».

Статья расхода
Выберите в списке статью: «Оплата труда», «Материалы», «Накладные расходы» или «Прочее».

Сумма
Введите сумму, которую выдаёте из кассы.
Комментарий
Укажите, на что выданы деньги.
Нажмите «Списать средства».

При необходимости приложите чек или накладную через «+ Добавить документ/фото».

В списке операций появится строка «Расход» с названием кассы и суммой. Например: − 200.

В разделе «Финансы» → «Кассы» сумма кассы уменьшится на сумму расхода.

Чеки

Раздел «Чеки» является хранилищем фискальных документов.

Для каждого чека отображаются:
• номер фискального документа
• дата и время оплаты
• касса
• способ оплаты
• сумма операции

Номер чека автоматически передаётся с фискального регистратора.

Если счёт был оплачен, но чек не был пробит через фискальный регистратор, информация отображается в системе отдельно.

ККТ и ОФД

Вкладка «ККТ» отображает список подключённых контрольно-кассовых терминалов.

Например:
• АТОЛ 55Ф
• подключённые фискальные регистраторы

Каждая ККТ может быть привязана к конкретной кассе или филиалу.
Передача фискальных данных осуществляется через ОФД — оператора фискальных данных.

Информация о маркированных товарах автоматически передаётся в систему «Честный знак» при сканировании QR-кодов.

Счета и платежи

Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.

Баланс

Вкладка «Баланс» отображает:
• общую сумму средств, потраченных клиентом за всё время
• текущий депозит или остаток средств на балансе

История

Вкладка «История» отображает все финансовые операции клиента:
• оплаты
• пополнения
• возвраты
• начисления бонусов
• перерасчёты
• списания

Карточка баланса

Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.

Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции

Связанные инструкции:

Создание счета