Кассы
Вкладка «Кассы» отображает список касс клиники, их статус, ответственных сотрудников и текущее состояние.
⚠️ На текущем этапе раздел финансовых функций находится в активной доработке и может работать нестабильно.
Для каждой кассы отображаются:
• тип кассы
• филиал
• ответственный сотрудник
• статус
• суммы наличных и безналичных средств
Открытие кассы происходит автоматически при пробитии первого чека.
Закрытие кассы выполняется вручную с формированием Z-отчёта — фискального отчёта смены с кассового регистратора.
Создание кассы и открытие смены
Перейдите в раздел «Финансы» → «Кассы» в левом меню.
Нажмите «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Откроется окно «Добавление кассы». Заполните поля:
-
Наименование кассы
Введите название, по которому сотрудники будут узнавать кассу в списках. -
Ответственный
Начните вводить фамилию сотрудника и выберите его в списке совпадений.
Без наименования касса не будет добавлена.
-
Филиал
Укажите филиал, к которому относится касса. -
Тип оплаты
Выберите в списке тип кассы: «Основная» или «Сейф».
Нажмите «Добавить».
Система покажет сообщение «Касса добавлена». Новая касса появится в списке со статусом «Закрыта».
Чтобы открыть смену кассы:
-
Введите название кассы или его начало в поле «Поиск» над таблицей. В таблице останется найденная касса.
-
Нажмите кнопку с тремя точками в строке кассы.
-
Выберите «Открыть смену».
В окне «Открытие смены» нажмите «Открыть».
Система покажет сообщение «Смена открыта». Касса получит статус «Открыта», под статусом отобразятся дата и время открытия смены.
Операции
Раздел «Операции» используется для контроля движения денежных средств.
Доступны:
• поступления и расходы
• возвраты
• ручные списания
• перемещение денежных средств между кассами
• передача и закрытие кассы
• движение средств между филиалами
Через раздел также доступно формирование отчётов по движению денежных средств за выбранный период.
Поступление средств в кассу
Перейдите в раздел «Финансы» → «Операции» в левом меню.
Чтобы внести деньги в кассу:
-
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
-
Выберите «Поступление средств в кассу».
Откроется окно «Поступление средств в кассу». В поле «Дата» по умолчанию стоит текущая дата.
-
Касса
Укажите кассу, в которую вносятся деньги. -
Тип поступления
Выберите в списке, как вносятся деньги: «Наличные», «Безналичные» или «Счёт».
-
Сумма
Введите сумму, которую вносите в кассу. -
Комментарий
Укажите, откуда поступили деньги. -
Нажмите «Зачислить в кассу».
При необходимости приложите документ через «+ Добавить документ/фото».
В списке операций появится строка «Поступление» с названием кассы и суммой. Например: + 1 000.
Расход средств из кассы
Чтобы выдать деньги из кассы, в разделе «Финансы» → «Операции»:
-
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить».
-
Выберите «Расход средств из кассы».
Откроется окно «Расход средств из кассы».
-
Касса
Укажите кассу, из которой выдаются деньги. -
Тип расхода
Выберите в списке тип: «Зарплата», «Расходные материалы», «Аренда» или «Прочее».
-
Статья расхода
Выберите в списке статью: «Оплата труда», «Материалы», «Накладные расходы» или «Прочее».
-
Сумма
Введите сумму, которую выдаёте из кассы. -
Комментарий
Укажите, на что выданы деньги. -
Нажмите «Списать средства».
При необходимости приложите чек или накладную через «+ Добавить документ/фото».
В списке операций появится строка «Расход» с названием кассы и суммой. Например: − 200.
В разделе «Финансы» → «Кассы» сумма кассы уменьшится на сумму расхода.
Перевод денег в другую кассу
Чтобы переложить деньги из одной кассы в другую, в разделе «Финансы» → «Операции»:
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Перевод денег в другую кассу».
Откроется окно «Перевод денег в другую кассу».
От кассы
Выберите кассу, из которой забираете деньги.
В кассу
Начните вводить название кассы, в которую переводите деньги, и выберите её в списке.
Сумма
Введите сумму перевода.
Комментарий
Укажите причину перевода.
Нажмите «Сохранить и перевести».
Система покажет сообщение «Перевод выполнен». В списке операций появятся две новые строки с суммой перевода.
Каждый перевод отображается двумя операциями: «Расход» из кассы, откуда забрали деньги, и «Поступление» в кассу, куда их перевели.
Передача кассы
Чтобы передать кассу другому сотруднику, например при пересменке, в разделе «Финансы» → «Операции»:
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Передачу кассы».
Откроется окно «Передача кассы».
Касса
Выберите кассу, которую передаёте.
Сдаёт
Начните вводить имя сотрудника, который сдаёт кассу, и выберите его в списке.
Принимает
Начните вводить имя сотрудника, который принимает кассу, и выберите его в списке.
Поле «Расхождение» ниже система заполнит сама после ввода фактической суммы. Если сумма не сходится с расчётной, укажите причину в поле «по причине».
Фактическая сумма на момент передачи кассы
Введите сумму наличных, которую пересчитали в кассе.
Комментарий
Укажите причину передачи. Например: пересменка.
Нажмите «Передать кассу».
После подтверждения касса перейдёт к выбранному сотруднику.
Закрытие кассы
Чтобы закрыть кассу в конце смены, в разделе «Финансы» → «Операции»:
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Закрытие кассы».
Откроется окно «Закрытие кассы».
Касса
Начните вводить название кассы и выберите её в списке.
Комментарий
Укажите комментарий к закрытию смены.
Обработка наличных
Выберите, что сделать с наличными: «Оставить наличные в кассе», «Изъять наличные из кассы» или «Изъять часть наличных из кассы».
В блоке «Расчётный баланс» справа видны остаток на начало смены, поступления, списания и сумма «Итого в кассе».
Нажмите «Сохранить и закрыть кассу».
Если в кассе остаются наличные, откроется окно подтверждения с суммой остатка.
Нажмите «Закрыть без изъятия».
Система покажет сообщение «Касса закрыта». В разделе «Финансы» → «Кассы» касса получит статус «Закрыта», оставленные наличные сохранятся в её сумме.
У кассы с подключённой ККТ при закрытии смены формируется Z-отчёт — фискальный отчёт смены с кассового регистратора.
Открытие кассы
Чтобы открыть кассу в начале смены, в разделе «Финансы» → «Операции»:
Нажмите стрелку справа от кнопки «Добавить» в правом верхнем углу страницы.
Выберите «Открытие кассы».
Откроется окно «Открытие кассы».
Касса
Начните вводить название кассы и выберите её в списке.
Под полями появится строка «Наличные с предыдущей смены» с суммой, которая осталась в кассе после закрытия.
Оставьте выбранным вариант «Использовать остаток с предыдущей смены».
Если в кассе другая сумма наличных:
Выберите «Ввести вручную».
Введите сумму наличных в кассе.
Укажите причину в поле «Причина».
Нажмите «Открыть кассу».
Система покажет сообщение «Касса открыта». Касса получит статус «Открыта», остаток наличных перейдёт в новую смену.
Чеки
Раздел «Чеки» является хранилищем фискальных документов.
Для каждого чека отображаются:
• номер фискального документа
• дата и время оплаты
• касса
• способ оплаты
• сумма операции
Номер чека автоматически передаётся с фискального регистратора.
Если счёт был оплачен, но чек не был пробит через фискальный регистратор, информация отображается в системе отдельно.
ККТ и ОФД
Вкладка «ККТ» отображает список подключённых контрольно-кассовых терминалов.
Например:
• АТОЛ 55Ф
• подключённые фискальные регистраторы
Каждая ККТ может быть привязана к конкретной кассе или филиалу.
Передача фискальных данных осуществляется через ОФД — оператора фискальных данных.
Информация о маркированных товарах автоматически передаётся в систему «Честный знак» при сканировании QR-кодов.
Счета и платежи
Раздел используется для работы с оплатами клиентов и внутренним балансом.
Баланс
Вкладка «Баланс» отображает:
• общую сумму средств, потраченных клиентом за всё время
• текущий депозит или остаток средств на балансе
История
Вкладка «История» отображает все финансовые операции клиента:
• оплаты
• пополнения
• возвраты
• начисления бонусов
• перерасчёты
• списания
Карточка баланса
Внутри карточки клиента доступна детальная история движения средств.
Для каждой операции отображаются:
• дата
• тип операции
• сумма
• комментарий или основание операции